资金会计（上海）
上海社招全职职能类
职位描述
1.资金收支管理：负责公司日常银行转账、回款核对等工作，严格按照公司财务制度及审批流程执行收支操作，确保每一笔资金往来真实、准确、合规，杜绝资金风险；2.账务登记核对：及时、准确登记银行及三方支付平台日记账，做到日清月结，账实相符、账账相符；3.票据印章管理：负责公司支票、汇票、收据等各类财务票据的保管、领用、登记与核销；妥善保管财务专用章、网银U盾等重要物件，严格执行分权管理，杜绝违规使用情况；4.费用报销审核：对接公司各部门费用报销工作，核对报销单据的真实性、完整性，检查票据、审批流程是否齐全规范，合规办理报销付款业务；5.报表与资料归档：按时编制资金日报，汇总资金收支数据，为财务核算及管理层资金统筹提供准确数据支撑；整理保管各类财务凭证、银行单据等资料，完成财务资料分类归档工作；6.银行对接工作：负责与开户银行日常对接，办理开户、销户、对账、回单打印、业务变更等各类银行相关业务，及时跟进银行政策变动，同步相关信息；7.其他财务辅助工作：完成领导交办的其他财务相关工作。
职位要求
1.全日制本科及以上学历，财务、会计、财务管理等相关专业优先；2.3年及以上资金岗位工作经验，熟悉外资行业务人员优先；3.熟悉财务管理制度及银行结算业务；熟练使用Excel、Word办公软件；熟练操作财务软件及各大银行网银系统；4.具备极强的责任心、细心、耐心，严格遵守财务保密制度，做事严谨高效、原则性强，具备良好的沟通能力和团队协作意识。
职位信息
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