资金主管（流动性管理方向）
广州全职职能板块
职位描述
1. 现金流资金计划与预测 负责协同编制集团及下属海内外公司的短期及中长期滚动资金计划。收集业务部门资金需求，分析预测偏差原因，定期出具现金流预测分析报告，提升预测准确性。汇总分析各业务线、各分子公司的资金需求，进行资金缺口评估。2. 流动性监控与调度 负责集团资金池内部资金的归集、下拨与内部计价分析管理。通过对产供销的分析追踪给出合理的流动性优化建议。3. 风险管理与合规监测集团关键流动性指标（如流动比率、速动比率、现金覆盖率等）。定期进行同业资金财务指标对比及压力测试分析。4. 协作建立海外交易对手（银行/客户）信用评估体系，监控国别风险及金融机构风险敞口。
职位要求
1. 基本条件本科及以上学历，财务、会计、金融、经济学等相关专业。英语可作为工作语言，进行日常交流，邮件及报告分析撰写。2. 工作经验2-3年以上企业资金管理或四大审计，咨询相关工作经验。熟悉集团公司资金池运作模式，有跨地域、多账户管理经验者优先。有上市公司或大中型企业资金管理经验者优先。3. 专业技能熟悉国内金融市场（货币市场、债券市场等）的基本规则和交易品种。具备扎实的财务分析能力，能够熟练阅读财务报表。精通数据处理（VLOOKUP，Pivot，Table等必备）等，具备良好的数据分析能力。4. 核心素质工作细致严谨，对数字敏感，具有较强的责任心和风险意识。良好的沟通协调能力，能够跨部门高效协作。具备较强的抗压能力，能适应快节奏的工作环境。
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